股道无涯,大智知止

发表于 讨论求助 2019-06-24 23:59:20


这是长线投资社群的第87篇原创文章



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时间如白驹过隙,一晃我在股市中摸爬滚打已有十七载。可以说,自从踏上了炒股的道路,让我对人生有了更深的感悟,明白了诸多在其它领域无法明白的道理。股市虽虐我千百遍,但它也成就了我,改善了我的生活,使我得到了成长。


一、初战告捷


1997年大学毕业,我被分配到南方工作。所在的城市经济发达,贸易繁荣。从农村出来的我,骨子里想通过自己的努力让自己过上舒适的生活。但是由于工作原因,我不能经商,当时的工资收入也不高。一直思考着搞点什么副业让自己变得更加富有,没过多久,就发现炒股可能是我实现这一梦想的可行途径。决心已定,2000年,我揣着工作以来所有的积蓄6万元到证券公司开了户,开始了我的炒股生涯。我那时对股票一窍不通,但我深知“工欲善其事必先利其器”的道理,买了好几本股票书籍,花费大量的时间去研究,学习各种理论。


当时,股票市场庄股盛行,而且大多是“吸-拉-派-落”的手法。为了加大自己的胜算,我还花费1.3万元买了一款专门研究筹码分布的炒股软件---指南针金融分析炒股软件(博弈版),跟随杨新宇和陈浩天天研究和寻找庄股。我发了几千元买了一个股票信息接收器,实时动态跟踪股票信息。同时订阅了《证券周刊》等多种报刊,全方位的对股市进行研究。我入市时上证指数大约在1800点,当年的大盘行情是震荡盘上。我基本上是短线操作,跟踪热点庄股,按照指南针软件的选股定式出击时买入股票快进快出,如此日夜研究,频繁操作,当年盈利了50%。尝到了甜头,我将当年的工资收入又全部投入到股市。


二、尝到苦果


2001年上半年大盘继续给力,我信心满满继续高歌猛进,满仓操作,很快资金达到了15万。然而好景不长,大盘便进入了漫长的熊市,在2001年六月上证最高达到2245点之后,开始了漫长的下跌。由于没有大势观念,也不想错过任何买股机会,我继续频繁的进行短线操作。


但市场没有继续给我机会,指南针定式出击的准确率也大幅下降,一些庄股也纷纷出逃或被套,我10次交易有5-6次是斩仓出局。每当大盘跌到一个看式低点的位置,我全仓进入后,结局往往是满仓被套,大盘也震荡盘下,屡创新低,我的市值也不断缩水,在2003年便开始进入亏损状态。越是亏损,心态越差,经常买入便套,一卖就涨。有时遇到牛股,持股心态不稳,由于被套怕了,稍微震荡便犹如惊弓之鸟被赶下车而让我追悔莫及。在2005年6月,大盘创了我入市以来的新低—998点,我的股票账户还剩4万多元,其中累计投入本金16万,亏损11万多,基本上将参加工作以来的积蓄付之东流。


三、错失牛市


2005年6月,大盘见新低之后,开始了一段波澜壮阔的大牛市。当年7月,我凭着5年的炒股经历,闻到了牛市的味道,便找亲戚以5%的利息借款10万追加到股市,继续寻找庄股,短线追涨杀跌。到9月大盘升到1220点时也有不少盈利,但接着大盘调整了3个月,我的资金又回到原状。2006年初,股市开通了权证。由于炒权证是t+0操作,且没有10%的涨跌幅限制,我认为机会来了,要想快速将亏损的赢回来,炒权证是不二选择。


基于这个理念,鬼使神差的使我放弃炒股而转战权证市场。由于我对权证一窍不通,只是买了一本研究权证的书籍后便以炒股的思路投入到炒权证中。由于不熟悉,加上太过急功近利,心态浮躁,很快便尝到了苦果。虽然很多人在权证上赚到了大钱,也有很多权证升了10多倍,如五粮液的认股权证,攀钢的认股权证,但我的资金却继续不断缩水,到2007年10月,大盘涨了近5倍到6124点时,我的市值不但没有增长,还亏损了2万元。牛市的尾声,可炒权证标的越来越少,权证的风险也越来越大,那时我终于认赌服输退出了权证而重返股票市场。在08年的上半年那波股灾中,虽然我学会了空仓,躲过了一次大跌,但大盘跌到3000点附近时又全仓杀入,到08年10月大盘跌到1664点时,我的市值仅剩6万元,8年炒股累计亏损20万。


那时的我,意志消沉,寡言少语。由于刚结婚没几年,虽然妻子从来没有责怪过我,但我总陷入无法面对家人的眼光而深深自责。那时的天空感觉到处都是阴沉的,那时的日子没有一天是快乐的。


四、屡败屡战


我是一个不服输的人,也是一个颇为自信的人。因为自信,我从农村通过千军万马过独木桥考上了大学;因为自信,在工作中也不断进步,小有所成。我从来没有怀疑自己的智商,也坚信我在股市一定会有所成就。


八年的炒股之路让我重新审视自己之前的策略存在的缺点,反省自己的不足:一是没有章法,太依靠技术分析和技术指标,忽略和不注重基本面分析。二是急功近利,过于短视,拿不住好股,频繁的短线操作错失了大量牛股,经常是骑牛找牛。


2009年初,一个偶然的操作彻底改变了我的操作模式。那年春节过后,女儿的储钱罐里有1万多元压岁钱。我突发奇想,将女儿的压岁钱换成股票,长线持有20年到女儿大学毕业,除非股票短期翻几倍或基本面完全变坏才卖出。


第一个股票我选的是盾安环境,9元买入,当年该股市值便翻倍了,在2011年3月以31元卖出,这是我炒股以来第一次持有一只股票达2年以上,也是单只股票盈利最高的一次。这次操作让我坚定树立注重基本面分析,长线持有牛股的炒股方向。在那几年,我继续将收入投入到股市,又借款了10万投入到股市中。09年到12年成功操作了安泰科技,二六三,新大陆等股票,每只股票都超过50%的收益。到12年底,我不仅将炒股以来的亏损全部赚回,而且还小有盈利了。


五、死里逃生


2013年是震荡市,上半年持有尖峰集团一直没有起色。但在当年8月份成功抓住了上海世贸概念买入了浦东金桥,当月取得了50%的收益,然后又买入了尖峰集团。买入尖峰集团的最主要的原因是它参股天士力,同时也是中科曙光的原始股东,它占天士力20%股份,仅这一块就值50亿以上,而尖峰集团当时的市值也就30多亿,明显低估。我是9元买入,在14年12月以14元左右卖出。卖出的原因是我发现了一只更好的股票:金刚玻璃。


这只股票是我炒股以来最难以忘记的一只股票,是我炒股以来最重仓的一只,也是令我半年多睡不着觉的一只股票。是它成就了我,也是它让我对股市更加敬畏,使我不断反思并制定更加科学的炒股策略。回想起来那次操作,现在都心有余悸。14年12月,大盘已经进行了一波拉升在3000点左右,各项情况表明,牛市已经到来。而我发现金刚玻璃的原因是因为它当时升幅较小,总市值小,是全市最小市值的融资融券股票。同时它业绩具有爆发性,是国内防爆玻璃的龙头企业,是新的消防法规出台的最大受益者,题材也非常丰富,有当时热门的全息概念,VR概念,技术形态也显示有庄买入且成本在12元左右。


牛散刘雪萍、价值投资大鳄罗伟广也重仓入驻。12月股价在10元左右我分批进行买入,在11元时已经满仓此股。随后该股不断上涨,在2015年3月初涨到15元突破新高时,我更加确定此股前途无量。于是在15元融资满仓继续买入此股,随着股票上涨市值的增大,我不断继续融资买入,到2015年5月18日,该股涨停报收于25.85元并开始停牌,我累计总共买入了约33万股,担保比例约200%。停牌时,大盘点位是4200点。


后面的情况大家都清楚,大盘涨到5178点后开始了罕见的股灾,整个股市一地鸡毛,国家队救市都没有明显成效,大盘一直跌到2850点。我的股票由于停牌了,无法在大盘高位减仓。我可是融资满仓啊,只要股票复牌5个跌停,我便爆仓。当时很多停牌的股票都赖着不肯出来,高位复牌的大都有5-6个跌停板。我只能天天祈祷了,后悔当初太贪婪将杠杆放到了最大。也许是上天垂怜,给了我一次救赎的机会,金刚玻璃在赖着停牌半年后,于2015年12月4日复牌并连续5个涨停,我在第六天打开涨停的44元附近全部卖出。卖出后,我关闭电脑,驱车到郊外的一间寺庙独自静坐了一天。第二天,我将炒股以来投入的成本及一半利润转出用于改善生活和其他固定资产投资。剩下的一半利润继续用来炒股,并检讨和制定适合自己的炒股策略。


六、炒股策略


我们要永远铭记炒股的初衷是为了更好生活,要树立快乐炒股,快乐生活的理念,做到手中有股,心中无股。炒股最重要的是端正心态,切忌急功近利,要明白大智知止的道理。不要把目标定得太高,懂得见好就收。每个人都要有一套适合自己性格特点的炒股策略,并做到知行合一。


至于我现在的炒股策略,简单概括有以下几点:

一是分仓分账户。我现在有4个账户,每个账户2-3只股票。分仓的好处不言而喻,实在看好的股票,以不超过总资金三分之一为准则。分账户是为了打新股。今年1-6月,我共中签8只,这种无风险收益何乐而不为呢。


二是精选股票,中长线操作。以好行业(行业高景气)、好企业(行业龙头或次龙头)、好价格(低PEG,未来2年增长确定性高)为条件精选股票并组成30只左右的动态股票池。


三是研究大盘,价值投机。价值投资与价值投机的区别在于价值投资者不大理会大盘的走势,实践告诉我只有顺势操作才会有利益的最大化。每天必须复盘,以月线和周线的眼光来分析大盘的未来走势,运用各种分析方法对大盘中长线走势进行分析评判,在高风险区域要果断,在牛市初期敢于重仓。


四是慎用杠杆,谨慎融资。尽量不去融资炒股,如果融资炒股,一定是短线操作,快进快出,做到持有融资的股票不超过3天为宜。五是加强学习,以智者达人为伍。除了加强对股票基础知识的学习,还要对经济学进行系统性的研究,不断增强自己的大局观。多与智者达人和志同道合的人为伍,共同研究,共同探讨,能起到事半功倍的效果。最近接触长线投资社群的公众号,其追求的理念与我甚合,学习其中文章,令我受益匪浅。


股道无涯,吾将上下而求索!


       

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