[冠军分享]雷红军: 赚钱的单子就让它继续奔跑

发表于 讨论求助 2019-06-20 00:27:57



在上届全国期货实盘大赛颁奖典礼上,众多高手齐聚一堂,分享各自在大赛中的心得体会以及交易理念,外盘交易轻量组季军雷红军做了主题演讲,分享了自己的交易之路。

雷红军:首先发自内心的感谢期货日报,我从第一届开始参加期货日报的实盘比赛,第一届大概是得了六十几名,每一届我名次都有提升,通过持续八届的比赛,我自己的交易水平也有了大幅的提升,这一点我是非常受益的。所以感谢期货日报给我们所有的参赛选手提供这个平台,让这么多的高手能同场竞技,使我们的交易水平获得提升。

今天获得了两个奖项,我非常高兴,并且今天是我女儿的生日,我觉得我应该把我获得的奖项,作为给我女儿最好的一个礼物。谢谢。

然后我想说的是,今天上台我不是作为一个像我的大哥冯成毅那样的高手身份来讲,可以说我的交易之路,仍然是在路上,只能说我这个人接受能力比较慢,我今年45岁,可能在座的各位冠军比我年轻的要多得多,要是说做期货的时间,我包括从证券开始一直到期货,做了二十多年,但是直到现在,才取得了这一点点成绩,所以我是属于进步比较慢的。我今天在这里,想把我期货交易的经历跟各位做一下分享,如果各位有刚刚入门的,也许能从我的步子里面了解一些东西,能获得些许提高,这个是我今天给大家来汇报的最终的目的。

我所讲的有三部分,第一部分是信心、决心;第二部分是用心、虚心;第三部分是专业、核心。

先来看第一部分的信心、决心。
  

第一点我想提到的是经历比信心更重要,这一点我深有感触。可能在座很多人是刚刚迈入期货交易之路,你们要做好深刻的思想准备,很多人觉得自己在期货市场一定能成功,有这样的信心是不错的,但是光有这样的信心是不够的。在这里我讲一下我自己的经历。
  

我最初是做导游的,后来成为政府的接待人员,就是大领导来了,自己去接待,之后自己开过公司、下过海经过商。但是从上世纪80年代末接触股票以来,我的感受是很深的。我今天带了一张明信片,那张明信片,是我大姐给我的,因为那时候做期货能借的钱都借了,最后实在借不来了,我姐姐就说,这个是我最后的一笔私房钱,三千块钱,后来我走的时候,姐姐在我的包里放了一张明信片,明信片写着这句话,“拿着这三千块钱别做期货了,干点正事。”我收到这张明信片,当时眼泪就下来了。我那时候就觉得,我一定要在期货之路上走下去。我算是比较早的股民,包括权证,B股,也依靠这些赚了些钱,但是这些钱都亏在期货上了。我曾经捱过七个橡胶的跌停板,当时就坐在那里,不知道怎么回事。尤其让我难忘的是2002年的暴仓,我几个亲戚准备在深圳买四套房子,这四套房子的钱有一个月的周转期。当时我就把这四套房子的全部金额投到期货市场上,我记得非常清楚,我做的是燃料油,进去之后连续的大涨,我当时非常开心,觉得再过十几天,我就可以把这四套房子的钱完全赚回来了,没有想到后来被套住,第一天砍掉了60%,第二天出现亏损,所以没有办法,我当时在砍仓的时候,我记得很清楚,2点10分,当时手放在键盘上考虑了很久,因为我很清楚,我这个键敲下去,新的生活就开始了,以前生活就没有了。早上有位前辈说过,亏的时候曾有过跳楼的想法,我当时也有,最后出来的时候,还剩下10%的资金。我在深圳还借过高利贷,因为这个担子太重了,大家可以想象一下,2004年在深圳几百万是很大的一笔钱,我当时过的是衣不遮体食不果腹的生活,当时深圳哥们请我吃饭,我都不敢去,因为都是他们买单,我当时就想怎么能东山再起。
  

我还要感谢一个人,当时国际期货的陈总(陈江华),他说看你阅历挺多的,要不来期货公司吧。我问一个月多少钱?他说三千。我想又能做单,又有三千块钱拿,我就去了。因为这个经历,我看到很多好的操盘手,也看到很多有钱人是怎么被市场干掉。因为这么多年来,看到了很多有欢笑有悲伤的每个人的交易,才让我对我的交易有了反省,所以各位如果想进入这个市场,有信心还不够,还要有经历。包括我跟冯成毅大哥在一块聊的时候,我听他的经历,跟我的经历很类似。我相信每一位成功的人都有同样的经历,当然我现在没有成功,我不希望刚刚入行的投资者身上,再出现我这样的问题。
  

第二点,冷静比冲动更重要。我从大亏之后,一直到缓过来,整整用了10年的时间,那时候我在楼下花180块钱买了一套西装,每天就只穿这个西装,已到了这个地步。造成这一切的都是冲动,当时有没有这个能力,一直想冲动发大财,但是这个冲动的代价太惨重了,十年。朋友家人看到你,就觉得是不是他来问我借钱的?这种眼神真的很难受。所以希望各位千万不要冲动,这个市场上机会和危机是并存的。我们要有一定的耐心,在这个市场上,就像我参加大赛,当然我的接受能力比较差,参加了八届才有这样的成绩。
  

第三点就是量力而行比扩大杠杆更重要。包括配资,包括信用卡刷卡。我看到我很多客户朋友,信用卡刷卡去融资,甚至承诺让我想不到的收益率来融资,这个会无限加大你的压力。这个市场不是钱多一定能赚大钱。我看到我的客户们,四百万进的场,两个月的时间亏得剩下几万块钱,这样的人不是个位数,所以资金是宝贵的,不要用杠杆去投资,这样会影响我们的家庭质量。这个说了之后,大家可能有些会觉得不以为然,但是最重要的是会坏了我们的心态,会影响我们对行情的判断和操作。

  

第二部分——用心、虚心。
  

第一点我想说的是不以阶段性的盈利而自大。期货市场上没有常胜的将军,如果你现在赚了一千万两千万,赚了一个亿两个亿,你要退出这个市场,我觉得你是胜利者。但是你只要仍然在这个市场中交易,你就有可能一无所有。
  

我举个例子,十年前我的一个朋友,最早从二十万做起,之后因为我当时在国际期货,给他介绍了一些客户,因为做得比较好,他一年的收益率是4倍,他的资金量在2009年开始增长,大概到了4个亿,但是从去年7月份开始,因为他偏好做多,一路亏下来,亏得非常惨。我就告诉他,市场变化了。他说我就是这样的交易风格。你能说他不牛吗?他掌管四个亿的资金,在当时应该是排在全国前列的,但是就这样被市场干掉了。所以我们现在所取得的成绩,只是我们一个阶段性的胜利。
  

第二,广交期友助成长广交期友是你向成熟的捷径之一,就像我喜欢和期货界的高手交往一样,从他们身上吸取有益的东西。好的时候要学,做得不顺的时候更加要学,因为我就犯过这样的错误,现在亏了,想短时间内在市场中两倍捞回来,这样会让你的交易越来越差。这些期友可能一句话,就会让你少走很多的弯路,让你这些资金不至于被市场很快干掉,不至于把操作心态弄坏了。说实在的,我爆仓十年之后,一直有很大的阴影影响我,如果不是这个阴影可能我的发挥会更好。我参加比赛都是三成的仓位,我看行情的准确率很高,但是我就怕这十年当中再出现大的爆仓。
  

第三,要善于倾听而进步这个我不想讲太多了,今天很多来的人就是想听台下的冠军、做得好的人、收益非常高的人的投资心得和理念,所以我觉得这个是非常好的。
  

第四,亏盈明白助提高有的人家里很有钱,亏一点钱无所谓,我看着很痛心,我跟他们说,你是怎么亏的怎么赚的一定要搞清楚,有的人说我下错单了,我还能赚钱,那运气真的是太好了。我们一定要做好详细的盈亏统计。

  

第三部分——专业、核心。

这一块我想讲的是,首先我们每一个交易者,我们要认识清楚我们是谁首先你先要搞清楚,你是什么样的投资者,你的目的是什么,你是适合于什么样的交易,短线还是波段还是趋势等等。搞清楚这一点,我觉得是你进入到这个期货市场中,盈利或者是走向成功的一个必须的基础。有很多人说我进来就是赚钱的,什么样的方式行,我就怎么样来。

  

第二点,我想说的是我们要搞清楚我们交易的目的是什么。如果你是企业,来市场中做套利,那你就做好你的套保就可以了,市场中再大的利润跟你都没有关系。如果我来这个市场是投机的,那投机应该要注意什么,我是什么样的投机者,是短线的还是长线的?我也有很多朋友在炒股,几年下来赚了几千万,每天是在交易所炒单,也能成功。有些人是做短线的,也能成功。就是刚刚我们公布的这个高手,每天频繁的在交易,这也能成功。怕的是什么?今天这个高手说短线能赚钱,你就去做短线,明天有高手说波段能赚钱,你就去做波段。
  

第三,你的性格是适合做什么样的不是说我只要进入期货市场里面,这些品种都可以做,有些品种是非常有激情的,比如橡胶,有的品种内外盘联动很明显,要求的素质相当高,你适合不适合做这个品种,我觉得都是要考虑的。我是什么样的投资者,哪一些品种我能做?而不是进入这个市场,看到哪一些品种有机会,我就做哪一些品种。
  

第四,我想谈谈我是怎么交易的其实在这里我也希望各位比我做得好的,能够给我提提意见。

  

我是积小胜为大胜,比较注意初始资金的回撤打个比方,我帐户是五十万,我现在亏损大概是10%或者是20%,一定不能让这个钱亏掉。那怎么办?我只能做短线,不断的做一些当天的日内短线,甚至两三天的短线,逐步把初始资金累积起来,然后再拿初始资金的盈利做一次大的行情,或者是相对长一点的行情。第二点是命里相克的品种不碰。我不知道各位有没有做过统计,有时候很邪门,我们一做这个品种就亏钱,当然我们不相信伪科学,但是这种事情在不止一个人身上发生过,所以这种事情千万不要做。第三,内外盘联动不联动的交易机会。为什么我从过去做内盘转到指导外盘?因为我觉得外盘的一些商品还是占主导地位,影响合约的价格。我做了外盘,我才能更好的了解国内。国外的铜和锌比较强,国内比较弱。这个时候我们怎么办?我们不要总是认为看到国外涨了,就买国内,国内不涨,就说国外也不涨。它不涨,接下来会怎么样?是国内把国外拉下来,还是国内跟着国外涨?这个都是需要我们考虑的。另外一点,不宜下单时间段。我希望大家把交易的时间段统计下来,我自己是不适合九点半之前做交易的,因为那时候做的基本亏多赚少。我有一个朋友,大家都叫他十秒先生,9:00开盘,他就开盘之前挂单,开盘之后十秒整平掉走人,今天的交易结束。我们要在我们赚钱的时间段去做交易,这和我们每个人的生理、心理,我们的情绪状态的高低点都是有很大关系的。所以我希望各位,如果你一直亏钱的话,你要把你所有的交易时间段统计出来。

第二点,忘记失败交易和不能忘记失败交易的能力。如果不能忘记失败,下一次交易很可能会做不好,但是要忘记失败交易的确很难,包括我自己也很难做到,比如今天晚上外盘上做得不好,我的心情比较郁闷,但是随着交易时间经验的增长,必须要慢慢的克服、改变。我建议大家在失败的交易后去散散步,冷静下来再想一想你错在哪里。因为你错了之后,抱着郁闷的心情,再看这个盘,那时候心态是不对的。我希望你出去走一走,忘记了失败的交易再回来。忘记失败的交易,然后再开始下一次交易。

第三个方面就是风险控制其实没有固定的标准。那天期货日报的杨主任给我打电话,问我你的风险控制是怎么做的。我说真的很难讲。简单来讲,我帐户里面有一些中线的单子,当行情不利于我持有的方向的时候,我会做一些短线,来保护中线的单子。最近两周的外汇,我是从比赛开始前就开始做空欧元、英镑、日元、加元,前期效果一直不好,但是我认为它的趋势是对的。我不断的用短线的盈利来保护中线的单子。现在趋势出来后的获利是非常不错的。就像昨天的日本央行的政策出来,日元大跌,我帐户收益是40%以上。所以风险怎么去控制,什么时候去砍仓,我前几天问冯(成毅)老师,冯老师给我的回复非常好,我觉得这个问题很好回答,你嫌自己的钱少吗?如果你嫌这个单子赚的钱少,那就让这个单子继续奔跑,让盈利去奔跑,但是如果感觉到这个单子,无论什么样行情走出来,都不一样,让我这个单子拿了心里很难受,那就别拿了,这个是冯老师跟我讲的,我一下子想通了。

第四,接受失败的现实是成功的朋友。失败的现实,大家都不愿意去接受,但这是没法回避的。

我交易中参考的一些指标是宏观经济,大的货币政策;我进场的依据是看日线的指标,然后结合三十分钟、六十分钟线。但是我们知道,所有的技术指标,都是以前走过的行情,我们根本没办法去预测后面的行情怎么走,我们只能说根据前面的行情,相对来说有大的可能性,然后下单。我们每天盯着行情看,即便不做单,还是在看,如果做到这一点,我觉得基本上成功了。因为这个东西,你看得时间长了,是会产生盘感的,就是跟技术指标没有关系。大家有的看日线指标,MACD,只要红色一发出,就买入,教科书上也是这么写的,但是可能你买进去,马上就跌,这个走势在近期的棉花中就是这样的。这是因为教科书写错了?没有写错。另外一个是剔除区间振荡的品种。可能对于短线高手来说,区间振荡是天堂。我觉得这是技术要求非常高的,我现在基本不碰,我被这些品种折磨得亏了很多钱。就算是真的行情出来了,由于这段震荡行情参与得太多,你也不想去干了。所以我跟外盘轻量组的美女冠军聊的时候,她问我,你这波行情做了吗?我说没有做,她也没有做。因为我之前砍了不少仓,就觉得这个品种还会反弹,然而真正跌下来,机会已经白白的错过了。

我这里也要自我反省一下,我的仓位是非常轻的,如果仓位重,那么我的收益率还要更高。实际上我这个帐户是从五万美金开始的,到了昨天大概已经有三十万了。比赛的时候和平时自己做的时候完全不一样,因为比赛要想着名次,或者想要和高手PK,这样会导致你平时的操作习惯发生一些改变。前一段时间我的回撤率相对来说是最低的,但是如果当时策略细一点,不会出现31%的回撤。因为前面大意了,这个帐户从五万开始,到十一万美金的时候,已经翻了倍了,有了浮盈后大意了,如果当时策略细一点,完全不会有这么高的回撤。第三,过于保守。我前面也介绍了,正因为我有十年的痛苦经历,让我太忘不掉了。第四,大意促回撤率过大。第五,比赛时间与行情、交易系统行情不同步。比赛开始到真正行情结束的时间,包括我擅长做的品种它的涨跌不一样,我没有制订详细的计划,这方面以后是需要改变的。

二十多年来,从股票到外汇,从国内到境外,我觉得有四个方面应该是要坚持的。

第一是止损我记得当时刚进国际期货的时候,陈总送我七个字,“止损止损再止损。”我当时根本不明白,说实在话,在座的各位高手们能够舍得止损,一般没有几年操作的,能做到止损非常非常难。这个止损必须要有,因为期货不是股票。这一点我想在座的各位都明白,话说回来,真正能做到的非常难。我给大家讲个最简单的方法,大家只管下单,止损交给另外一个人,告诉他,亏损到多少就止损,也就是采用被动的执行。

第二方面,与时俱进,不墨守成规大家知道,有很多人亏得很惨,大家都说是做错了行情,实际上是在我们自身身上,我们自己要找问题。我们哪一些方面出问题了。以前这么做挺顺手的,现在不行了,肯定是我们出问题了。我们要不断的提高,改变自己的交易方式。尤其是你取得一定的成绩的时候,如果因为你的不改变,早晚还是要被市场干掉。

第三方面,戒骄戒狂,敬畏市场敬畏对手得了名次不应该高傲,我觉得要敬畏对手,因为小树能长成大树,十年后他一定会超越你,从他的身上,你可以学到很多你迫切需要学到的东西。

第四方面,冯成毅老师做得很好,就是要修好期品,回馈社会当然我还达不到冯总的能力。我相信我以后一定会。如果有一天,我想搞一个期货投资者保障基金,很多暴仓的人,连吃一碗面的钱都没有,我希望建立这么一个基金,让最需要获得帮助的期友度过难关。

最后,说实话今天来参加这个会,看到了很多外国朋友的面孔,期货日报办这个大赛,每一次都更上一个台阶,我希望下一次能看到更多的外国朋友来参加,让我们的比赛走上国际的舞台。


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期货日报冠军专场——雷红军:让我们一起共赢春天!


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芬芳四月,多届全国期货交易大赛冠军 雷红军老师将应邀光临郑州,与你一起分享其20多年的期货交易实战经验和5年全国期货大赛参赛经验。真正面对面的交流、一对一的分享,助你找到做期货交易的正确途径,打造专属于你的稳定盈利之路!
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雷红军老师介绍

★2016年,人民币货币期货﹠伦敦金属期货小型合约实盘交易大赛伦敦金属期货组交易奖冠军、优胜奖第二名

★2015年,第二届全球衍生品实盘比赛中,获得轻量级组别第4名,账户收益超过100%;重量级组别第8名;

★2014年,首届全球衍生品实盘比赛中,获个人组季军和能源类商品收益率冠军
★2011年,2012年、2013年在第五、六、七届全国实盘大赛中获净值收益率、月度收益率奖;

★2011年,荣获“全国十大优秀职业经理人”年度奖;

★2010年,凭借成熟的实盘操作能力,问鼎2010年第四届全国期货实盘交易大赛轻量级组8月月度冠军,月度收益率73.55%。


课程主要内容

■如何成为职业期货交易者、兼职期货交易者

■如何通过期货市场成为“富有”的人(持续盈利法则)
■恋爱与期货(期货恋爱法则)    
■交易系统法则与纪律(相守法则)
■如何解析、把握行情(市场背离法则)
■趋势跟踪及交易(期货情调法则)
■构建属于自己的交易系统及协助模型建立(健康交易生态)
■如何突破你的交易瓶颈(超越法则)
■境内外期货交易资金管理及盈利之道(吸金大法)

■实盘指导(短线、波段、趋势、讨论提问)

(详见报名通知)






报名方式

时间:2016年4月23日-4月25日
地点:郑州 (详见报到通知)
费用:原价15800,优惠名额仅剩最后5席!切莫犹豫!(3天学费+正餐,交通住宿自理)

电话:13120559527  刘老师   微信号"81900826"



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