【期市加油站】—如何捕捉短线交易机会,提升战绩

发表于 讨论求助 2020-11-10 14:34:38

 


做好期货交易的方法其实千万种,趋势交易,波段交易,日内交易……

今天就粗浅的谈谈短线交易的机会把握吧。很多做过权证的人,估计永远忘不了那种上午是”乞丐“,下午是”富翁“的感觉,所以对于”日内短线 “的交易情有独钟。经过观察发现,市场价格的运动的表面往往是一个偶然性接着一个偶然性,但是在看似完全偶然的背后,市场也并不是完全混乱无章,其中隐隐约约透漏着一定的必然性或者说趋势性由此看来,市场价格的波动既有随机性,又不完全是随机,那么对于投资者而言,成功的核心势必要去追求和把握这种必然性。下面我们就来说说如何捕捉交易机会,提升交易战绩!在聊之前先理理基础方面的认识(简单概括,重点放在捕捉机会上)……


01

交易认知


金融市场的本质是相对的不确定性。金融交易的核心是在不确定的市场中寻找相对确定性的交易机会,其本质是一个概率游戏。

盈利原理:以小搏大,小亏大赚,截断亏损让盈利奔跑。

在这里可以讲一个关于概率和以小博大解释的耳熟能详的例子:英国的一个老太太交易成绩很多年下来统计得出,居然远远超过那些专业的基金经理,她怎么交易呢?她的方法超级简单:扔硬币,正面做多,反面做空。但她的聪明之处在于:如果亏钱就亏一块钱,赚钱就必须不低于三块钱。这样坚定的执行1:3的比例,她每年基本能完成30%的收益。这里就是最容易识别的“以小博大”了,每次交易都是亏1%,赚3%,那么无异于有了25%的成功率,你就可以盈利了。其实,稍微多琢磨下身边成功交易者的逻辑,就会发现,交易策略保持一贯性(之前有说过每次下单保持一致),英国老太太每一次亏就1%,赚就3%,这个不叫策略的策略事实上符合了“保持交易的一贯性”。再深究计算,哇,老太太的策略也是高级理念,一小止损博收益,符合“以小博大”的交易理念。


02

交易员基本要求


1. 知识和阅历:尽可能广泛,深刻地了解世界,了解自己

2. 性格:坚韧,冷静,专注,果敢,反应快

3. 经验:勤奋学习,善于总结,不断从错误中寻找正确思路。

4. 心态控制:始终尊重市场,如覆薄冰,保持良好心态。


03

交易分类


1. 按交易方式可以分主观人工交易和程序化交易

2. 按交易周期粗略分为短线日内交易和中长线交易

日内短线交易特点:捕捉起爆点,不参与盘整,可控性高,风险小,不需要行情有波动即可,适合小资金快速成长,缺点:工作(交易)强度大,资金容量小。

中长线交易特点:相对安全区域就可建仓,资金容量相对更大,交易轻松,缺点是依赖行情,比如一直做趋势交易的,一旦遇到震荡行情就好容易挨打,不试仓又怕错过行情,试仓的后果是会在震荡中被打的没脾气。另外,长线交易相对短线交易机会少,更需要耐心。

恩,通过简单分类比较:个人认为日内技术是浓缩和精华了的中长线技术,把以往几天、几小时的开平仓点精确到几秒钟,这种精确,几乎是交易技术的升华


04

建立和完善交易体系


1.交易理念和规则:寻找市场节奏点,在大概率机会时出击,以止损博取大利润,实现小亏大赚,在保持相对胜率的情况下实现稳定盈利。 

2.交易技术:宏观和微观技术分析(大周期和小周期的分析)  

3.资金运用:与心理承受力和预期收益率保持匹配

4.交易策略:

(1)规定进场(开仓),出场(平仓),持有,观望等四方面。

(2)对于市场可能的走势都有应对策略(利己方向时的应对策略、失利时的应对策略),同时也包括自我心理,生理调节方法

5. 要点分析:执行不了交易纪律?连续亏损如何应对?

最难的在这里,很多时候考验的是执行力,以及解决困难(在交易中是遭遇亏损时)的能力。做与会做是两回事,知与执行也截然不同,正确的理念有一个潜移默化的过程,所以在修炼心性的过程中,不断试错,不断反复是正常现象,要做的是能够及时总结,适时休息,才可能有所改变。交易员交易的就是你自己!


05

交易策略分享


1、选择强势品种:资金参与度高,行情活跃,不易操纵的品种

2、只做自己看得懂的行情,做流畅的图表。到目标就平仓,或者有赢利就平仓,不贪,错过放弃。耐心,等待适合出手机会。

3、注意相关品种的联动关系,建议多屏,逻辑加经验。

4、适当的基本面分析,技术分析为主

5、图形形态交易,形态的主要表现在力度和角度,从中寻找交易机会,节奏出击,以小搏大

6、稳定盈利核心:深刻形态研究+自我控制

短线最佳进场点

空单进场点

图中方框内是一个震荡区间,后面一根阴线,打破了这种震荡格局,向下突破,这就是空单的进场点。(特别说明,无论长周期还是短周期都适用

突破震荡区间(开启上涨或下跌)

我们经常会看的这样的走势,突破震荡区间后,经过快速下跌(或上涨)之后,价格停滞不前,又形成一个震荡区间,此时空头的力量已经得到一定的释放,中途休息下,积蓄力量,之后又打破震荡,又开启一轮下跌(或上涨)。

(图1中)左边第一个方框被突破后,多单进场,第二个框形成以后,价格向下突破方框,多单平仓,空单进场。


补充:分时图中也可以看出这种震荡后的突破。

这种突破震荡区间的方法的优点在于避开了震荡区间,进场后能快速盈利脱离成本区间,这就免除了震荡时的煎熬和反复止损。

下面为各种图形案例:图4,图5


(图5)此为用突破震荡区间进场,遇到支撑出场。

最后想说的是最笨的方法是,在大脑中牢记某些图形,会让你在下次遇到类似图形的时候,“刷”灵光一闪,知道该如何下手。这就如开车一样,路遇障碍,知道刹车,遇到上坡知道踩点油门给给力量。


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