期货交易十年 精通基本面技术面分析 到头来却还是赔成了“千年老妖”……

发表于 讨论求助 2019-07-06 18:33:02

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在2017年的最后一天,在石家街跟几个做钢材的朋友一起吃了顿火锅。火锅是个好东西,百吃不厌,特别是在这寒冷的冬天。虽然我这半年是陕北、重庆来回跑,羊肉、火锅少不了。但是听见“火锅”这两个字,还是感觉胃口大开。重庆人不是有这么句话么:没有什么是一顿火锅解决不了的,如果有,那就两顿!


石家街号称是整个西北五省的钢材交易中心,据说每天的吞吐量数千吨乃至上万吨,是西北市场钢材价格的风向标。


这里面每天都有很多人时时刻刻地关注着钢材期货的价格变动,也有很多人依托现货,投入大量资金在投机市场搏杀。但就我所知,获利者寥寥无几。


吃饭的时候,这话题自然少不了期货。一个人感慨说:“难!十年了,在期货市场里赔了数十万。如果这十年我用这数十万买套房子放着,到现在也值一百多万了。”


说这话的人是朋友带来的朋友,以前并没有见过,所以并不知道他的历史。但是从这话里能听出来,他这些年在期货路上走得也是相当坎坷。


这番话在饭桌上引起了共鸣,西安的房价比起沿海那些一、二线城市来说并不算高,不过十多年也涨了近十倍。如果作为投资来说,十年十倍的收益率也是相当不错了。起码比起在期货市场里赔光光要强无数倍。


但是当我问他赔钱的根源,却发现这个人头脑很清晰,对期货市场的运行有着深刻的认识,也知道自己的错误犯在什么地方。可是他自己都说几乎每次赔钱,都是犯同样的错误。


到这里,我已经明白他虽然对于商品期货的基本面、技术面都了如指掌,但是对于期货的风险却没有一个切实的认识。其实单论技术分析水平,他的水平在这个市场的交易者里面也算是上三路了。可是对于交易风险的控制,却实在不敢恭维。


悲剧虽然一遍一遍地重复,但是每次过后,主人公却丝毫不吸取教训。大概人们常说的“好了伤疤忘了痛”就是说的这类人吧。在期货市场生存,首要的重点是生存,是防范风险,而不是你有多么精巧高深、能够抄底摸顶、预测未来的技术。


期货市场的存在作用,就是给各大现货企业做风险转移用的,从这个角度来说,这个市场的本质就是一个风险市场。散户进到这里面来,就是花钱买风险。如果谁对此认识不足,那么就算你在某一个时刻赚再多的钱,到头来你还是一个亏货。


关于对风险本质的认识,决定着你能够是否有效的进行资金管理。商品保证金交易使用了杠杆,你可以用较少的资金撬动巨额的收益。但是“盈亏同源”,同时你也撬动了巨大的风险。


但是在这个市场中单纯为了规避风险而采取永远轻仓的方式,甚至划定了杠杠,比如说在任何时候仓位都不能超过30%。那么在有利行情来了的时候你不能迅速地增加仓位,后果可能是“竹篮打水一场空”。嗯,不过也不错了,至少你的竹篮还在,比那些竹篮子都赔掉的交易者强很多了。


就像咱们文章开头说的那位朋友,他有着丰富的期货从业经验,有着丰富的现货信息,不管是基本面还是技术面都比大多数交易者具有优势。可问题是他并没有找到能够赚钱的方法,虽然他距离这方法可能并不远,甚或就只有一层A4纸那么薄的距离。但就这一层纸,有很大的可能,终其一生也捅不破。


你说他经验丰富吧,他却没有一丁点的稳定盈利的经验。你说他毫无经验吧,他有着十年丰富的赔钱经验。


美女都一个模样,丑八怪各有各的丑法。同样的,我们引申到期货市场,那么这句话可以表达为:稳定的交易者所用的方法看起来都差不多,而亏货们却在用着五花八门的方式亏钱。


从这个角度来说,你赔钱的经验再多,哪怕你赔钱都赔成了“千年老妖”,还是一文不值。


期货、股票等交易市场变幻莫测,行情无时无刻不在发展。虽然不能说所有的交易者过得都是“刀头上舔血”的日子,但“常在河边走,哪能不湿鞋”。所以,任何高手在这个市场上混,都要出门带刀。


这可不是装饰品。这把刀的要求也不需要太高,只是需要砍仓的时候,能下得去手即可。


而纵观那些个亏货,不外乎两种:一种是没刀,一种是整天拿着刀乱砍。


没刀的人不知止损,如果有损失只是硬抗。虽然这么做大部分时间你能把损失扛回来,但是一次反向趋势行情,就能让你有找把刀把自己砍了的冲动。


而整天拿着刀乱砍的人,进场无规矩,出场也无规矩,进出完全凭自己的心情。虽然舍得砍,但就是这么随心所欲地砍来砍去,就算是你的长度世界第一,下场也不过是太监。


做交易,知难,行更难,知行合一难上加难!任何一个地方做得不到位,都要付出惨痛的代价,这也是每一个交易者在成长过程中感到苦不堪言的根本原因。


所以说,做交易别老是着急,急着赚大钱。俗话说:财不入急门。全世界的人都梦想着一夜暴富,可最终富起来的却是那些在一个方向上重复做一件事情的人,最后是时间给了他巨大的回报。


既然来到这个市场,那么就要对市场、对行情、对风险持有敬畏之心。不要想当然地认为行情会怎么走而去进场,同样的 也不要相当然地认为行情会怎么结束甚或反转而离场。你必须要有一套切实可行的交易方法,就是我们平常称之为“系统”的交易策略。


那么有了这样的系统就能一飞冲天了吗?不!你必须要耐得住寂寞,一步一步地,一天一天地,一次一次地、认认真真地执行好它。那么最终时间也会给你巨大的回报。不一定在什么时候,或许就是明天,或许要在明年,但那一天终究会来。


控制住过程,结果自然不会差。






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